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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 527.00 | 73.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 8 276.00 | 6 471.00 | 1 805.00 | 8 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 258.00 | 154 867.00 | 68 391.00 | 223 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 675.00 | 443 040.00 | 266 635.00 | 709 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 036.00 | 606 905.00 | 1 744 131.00 | 2 351 036.00 |
BT Marchandises | 769 332.00 | | 769 332.00 | 769 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 165.00 | 5 864.00 | 31 301.00 | 37 165.00 |
BZ Autres créances | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CF Disponibilités | 616 193.00 | | 616 193.00 | 616 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 907.00 | 5 864.00 | 1 643 043.00 | 1 648 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 943.00 | 612 769.00 | 3 387 174.00 | 3 999 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
CU Autres participations | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 856.00 | | | 1 035 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 744.00 | | | 493 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | -870 638.00 | | | -870 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 237 504.00 | | | 1 237 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 314.00 | | | 979 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 062.00 | | | 948 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 670.00 | | | 2 149 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 174.00 | | | 3 387 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 767.00 | | | 1 304 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 908 653.00 | | 11 908 653.00 | 11 908 653.00 |
FG Production vendue services | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 239.00 | | 12 006 239.00 | 12 006 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 188 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 946.00 | |
GE Autres charges | | | 45 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 865 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 682.00 | | | -5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 067 365.00 | | | 12 067 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 047.00 | | | 11 904 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 986.00 | | 27 650.00 | 2 324 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 207 226.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 2 351 036.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 600.00 | | | 1 202 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 888.00 | | 24 322.00 | 916 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 498.00 | | 3 328.00 | 205 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 959.00 | 63 946.00 | | 542 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 233.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 665.00 | 63 713.00 | | 540 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | | 720.00 | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | | 720.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | | 720.00 | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 062.00 | 948 062.00 | | 948 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 314.00 | 134 411.00 | 844 903.00 | 979 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 610.00 | 256 687.00 | 52 924.00 | 309 610.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 670.00 | 1 304 767.00 | 844 903.00 | 2 149 670.00 |