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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 060.00 | 540.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 8 276.00 | 5 830.00 | 2 446.00 | 8 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 749.00 | 124 646.00 | 83 102.00 | 207 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 474.00 | 344 716.00 | 335 758.00 | 680 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 806.00 | 477 253.00 | 1 897 554.00 | 2 374 806.00 |
BT Marchandises | 965 130.00 | | 965 130.00 | 965 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 933.00 | 8 233.00 | 41 701.00 | 49 933.00 |
BZ Autres créances | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CF Disponibilités | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 471.00 | 8 233.00 | 1 288 238.00 | 1 296 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 277.00 | 485 485.00 | 3 185 792.00 | 3 671 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
CU Autres participations | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 256.00 | | | 756 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 344.00 | | | 373 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | -894 058.00 | | | -894 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 803.00 | | | -116 803.00 |
DL TOTAL (I) | 533 962.00 | | | 533 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 293.00 | | | 1 159 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 811.00 | | | 1 260 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 830.00 | | | 2 651 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 792.00 | | | 3 185 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 400.00 | | | 1 587 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 136 232.00 | | 12 136 232.00 | 12 136 232.00 |
FG Production vendue services | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 911.00 | | 12 238 911.00 | 12 238 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 263 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 281 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 400.00 | | | -16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 308 666.00 | | | 12 308 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 470.00 | | | 12 425 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 803.00 | | | -116 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 938.00 | | 136 981.00 | 2 275 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 209 100.00 | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 112.00 | | 2 374 806.00 | 38 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 900.00 | | 700.00 | 1 201 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 921.00 | | 107 184.00 | 855 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 116.00 | | 29 096.00 | 218 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 599.00 | 59 654.00 | | 417 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 894.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 433.00 | 58 760.00 | | 416 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 569.00 | 136.00 | 1 472.00 | 9 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 569.00 | 136.00 | 1 472.00 | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | 136.00 | 1 472.00 | 9 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 811.00 | 1 260 811.00 | | 1 260 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
UX Autres créances clients | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 497.00 | 91 067.00 | 575 559.00 | 1 155 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 482.00 | 263 875.00 | 57 607.00 | 321 482.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 830.00 | 1 587 400.00 | 575 559.00 | 2 651 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |