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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 358.00 | 22 333.00 | 17 025.00 | 39 358.00 |
AP Constructions | 40 683.00 | 22 372.00 | 18 311.00 | 40 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870.00 | 18 020.00 | 5 849.00 | 23 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 032.00 | 420 669.00 | 79 362.00 | 500 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 743.00 | 483 395.00 | 121 348.00 | 604 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 567.00 | | 219 567.00 | 219 567.00 |
BZ Autres créances | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
CF Disponibilités | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 498.00 | | 356 498.00 | 356 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 241.00 | 483 395.00 | 477 846.00 | 961 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 174 757.00 | 138 946.00 | | 174 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | 35 811.00 | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 235 723.00 | 183 142.00 | | 235 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 62 917.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 17 008.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 020.00 | 171 883.00 | | 131 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | 108 527.00 | | 71 655.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 612.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 123.00 | 360 946.00 | | 232 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 846.00 | 544 088.00 | | 477 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 123.00 | 355 946.00 | | 232 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 233 461.00 | | 1 233 461.00 | 1 233 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 461.00 | | 1 233 461.00 | 1 233 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 035.00 | 82 062.00 | | 19 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 782.00 | 849.00 | | 28 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 782.00 | 44 049.00 | | 28 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 40 646.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 830.00 | 40 646.00 | | 30 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 3 404.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 6 839.00 | | 18 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 182.00 | 1 375 117.00 | | 1 283 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 602.00 | 1 339 306.00 | | 1 230 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 581.00 | 35 811.00 | | 52 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 260.00 | 41 880.00 | | 31 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 191.00 | | 28 111.00 | 582 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 604 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 603 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 391.00 | | 28 111.00 | 581 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 063.00 | 95 552.00 | 5 220.00 | 393 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 063.00 | 95 552.00 | 5 220.00 | 393 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 567.00 | | | 219 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 917.00 | 311 917.00 | | 311 917.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |