| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 825.00 | 43 592.00 | 17 232.00 | 60 825.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 41 896.00 | 3 620.00 | 45 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 22 331.00 | 1 716.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 775.00 | 555 578.00 | 62 197.00 | 617 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 965.00 | 663 399.00 | 85 565.00 | 748 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 479.00 | | 663 479.00 | 663 479.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 268.00 | | 742 268.00 | 742 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 233.00 | 663 399.00 | 827 833.00 | 1 491 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 020.00 | 438 206.00 | | 185 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 141.00 | 46 813.00 | | 92 141.00 |
DL TOTAL (I) | 285 547.00 | 493 405.00 | | 285 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 009.00 | 56 963.00 | | 37 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 14 602.00 | | 17 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 361.00 | 245 447.00 | | 348 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 122.00 | 114 787.00 | | 139 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 286.00 | 431 800.00 | | 542 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 833.00 | 925 205.00 | | 827 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 402.00 | 394 807.00 | | 525 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 664.00 | | 1 471 664.00 | 1 471 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 664.00 | | 1 471 664.00 | 1 471 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 681.00 | 61 019.00 | | 45 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 35.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 35.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | 3 040.00 | | -5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | 18 219.00 | | 35 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 855.00 | 1 547 342.00 | | 1 519 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 713.00 | 1 500 528.00 | | 1 427 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 141.00 | 46 813.00 | | 92 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 965.00 | | 10 000.00 | 738 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 165.00 | | 10 000.00 | 738 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 874.00 | 48 525.00 | | 614 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 874.00 | 48 525.00 | | 614 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 361.00 | 348 361.00 | | 348 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 663 479.00 | 663 479.00 | | 663 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 009.00 | 20 125.00 | 16 883.00 | 37 009.00 |
VI Groupe et associés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 907.00 | 711 107.00 | 800.00 | 711 907.00 |
VW T.V.A. | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 286.00 | 525 402.00 | 16 883.00 | 542 286.00 |