| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 825.00 | 27 597.00 | 33 228.00 | 60 825.00 |
AP Constructions | 40 683.00 | 26 372.00 | 14 311.00 | 40 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 048.00 | 9 410.00 | 14 637.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 922.00 | 457 988.00 | 48 934.00 | 506 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 278.00 | 521 368.00 | 111 911.00 | 633 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
BZ Autres créances | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
CF Disponibilités | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 760.00 | | 419 760.00 | 419 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 038.00 | 521 368.00 | 531 671.00 | 1 053 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 338.00 | 174 757.00 | | 227 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 544.00 | 52 581.00 | | 113 544.00 |
DL TOTAL (I) | 349 267.00 | 235 723.00 | | 349 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 4 222.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 562.00 | 131 020.00 | | 86 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 762.00 | 71 655.00 | | 70 762.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 20 226.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 404.00 | 232 123.00 | | 182 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 671.00 | 477 846.00 | | 531 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 404.00 | 232 123.00 | | 182 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 188.00 | | 1 138 188.00 | 1 138 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 188.00 | | 1 138 188.00 | 1 138 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 161.00 | 19 035.00 | | 39 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 28 782.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 30 490.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 30 830.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | -2 048.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 140.00 | 18 732.00 | | 38 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 869.00 | 1 283 182.00 | | 1 196 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 324.00 | 1 230 602.00 | | 1 083 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 544.00 | 52 581.00 | | 113 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 260.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 743.00 | | 60 605.00 | 604 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 069.00 | 633 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 069.00 | 632 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 943.00 | | 60 605.00 | 603 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | | 521 368.00 | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | | 521 368.00 | 32 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 440.00 | | | 163 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 883.00 | 351 883.00 | | 351 883.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |