| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 825.00 | 48 054.00 | 12 770.00 | 60 825.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 45 415.00 | 100.00 | 45 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 24 409.00 | 3 238.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 787.00 | 602 484.00 | 124 303.00 | 726 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 077.00 | 720 364.00 | 141 712.00 | 862 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 999.00 | | 436 999.00 | 436 999.00 |
BZ Autres créances | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CF Disponibilités | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 777.00 | | 602 777.00 | 602 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 854.00 | 720 364.00 | 744 489.00 | 1 464 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 302.00 | 92 141.00 | | 49 302.00 |
DL TOTAL (I) | 242 708.00 | 285 547.00 | | 242 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 342.00 | 37 009.00 | | 70 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 602.00 | 17 792.00 | | 14 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 101.00 | 348 361.00 | | 280 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 734.00 | 139 122.00 | | 136 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 781.00 | 542 286.00 | | 501 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 489.00 | 827 833.00 | | 744 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 322.00 | 525 402.00 | | 460 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 584.00 | | 1 455 584.00 | 1 455 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 584.00 | | 1 455 584.00 | 1 455 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 964.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 624.00 | 45 681.00 | | 51 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 5 064.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 5 371.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -5 371.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 35 953.00 | | 17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 276.00 | 1 519 855.00 | | 1 507 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 974.00 | 1 427 713.00 | | 1 457 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 302.00 | 92 141.00 | | 49 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 965.00 | | 113 111.00 | 748 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 165.00 | | 112 611.00 | 748 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 399.00 | 56 964.00 | | 663 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 399.00 | 56 964.00 | | 663 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 101.00 | 280 101.00 | | 280 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 436 999.00 | 436 999.00 | | 436 999.00 |
VB T. V. A. | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VC Groupe et associés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 342.00 | 28 884.00 | 41 458.00 | 70 342.00 |
VI Groupe et associés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 239.00 | 561 939.00 | 1 300.00 | 563 239.00 |
VW T.V.A. | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 781.00 | 460 322.00 | 41 458.00 | 501 781.00 |