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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 825.00 | 38 746.00 | 22 078.00 | 60 825.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 36 687.00 | 8 828.00 | 45 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 19 117.00 | 4 930.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 775.00 | 520 323.00 | 87 452.00 | 607 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 965.00 | 614 874.00 | 124 090.00 | 738 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 787.00 | | 395 787.00 | 395 787.00 |
BZ Autres créances | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
CF Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 115.00 | | 801 115.00 | 801 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 080.00 | 614 874.00 | 925 205.00 | 1 540 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 438 206.00 | 340 881.00 | | 438 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813.00 | 97 324.00 | | 46 813.00 |
DL TOTAL (I) | 493 405.00 | 446 591.00 | | 493 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 963.00 | 76 718.00 | | 56 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 447.00 | 111 192.00 | | 245 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 787.00 | 123 868.00 | | 114 787.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 800.00 | 331 780.00 | | 431 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 205.00 | 778 371.00 | | 925 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 807.00 | 274 878.00 | | 394 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 239.00 | | 1 477 239.00 | 1 477 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 239.00 | | 1 477 239.00 | 1 477 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 019.00 | 107 765.00 | | 61 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 122.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 24 122.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | 24 052.00 | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 31 618.00 | | 18 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 342.00 | 1 508 114.00 | | 1 547 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 528.00 | 1 410 789.00 | | 1 500 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 813.00 | 97 324.00 | | 46 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 456.00 | | 1 508.00 | 737 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 656.00 | | 1 508.00 | 736 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 030.00 | 56 844.00 | | 558 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 030.00 | 56 844.00 | | 558 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 447.00 | 245 447.00 | | 245 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 395 787.00 | 395 787.00 | | 395 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VC Groupe et associés | 294 306.00 | 294 306.00 | | 294 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 963.00 | 19 970.00 | 36 992.00 | 56 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 510.00 | 748 710.00 | 800.00 | 749 510.00 |
VW T.V.A. | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 800.00 | 394 807.00 | 36 992.00 | 431 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |