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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
AP Constructions | 483 656.00 | 482 062.00 | 1 593.00 | 483 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 162.00 | 51 389.00 | 772.00 | 52 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680.00 | 12 020.00 | 7 659.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 636.00 | 545 833.00 | 111 802.00 | 657 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 463.00 | 545 833.00 | 189 630.00 | 735 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
FG Production vendue services | 295 973.00 | | 295 973.00 | 295 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 090.00 | | 304 090.00 | 304 090.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 538.00 | | | 306 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 322.00 | | 1 314.00 | 656 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 362.00 | | 1 314.00 | 655 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 479.00 | 4 353.00 | | 541 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 119.00 | 4 353.00 | | 541 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 544.00 | 44 944.00 | 600.00 | 45 544.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
ST Autres comptes | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 724.00 | | | 199 724.00 |