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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
AP Constructions | 483 656.00 | 482 977.00 | 678.00 | 483 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 162.00 | 51 901.00 | 261.00 | 52 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 14 434.00 | 5 497.00 | 19 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 888.00 | 549 672.00 | 108 215.00 | 657 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 219.00 | 549 672.00 | 239 546.00 | 789 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
DL TOTAL (I) | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
FG Production vendue services | 282 520.00 | | 282 520.00 | 282 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 785.00 | | 289 785.00 | 289 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 223.00 | | | 322 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 916.00 | | | 251 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 636.00 | | 252.00 | 657 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 676.00 | | 252.00 | 656 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 833.00 | 3 839.00 | | 545 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 473.00 | 3 839.00 | | 545 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 297.00 | 46 697.00 | 600.00 | 47 297.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
ST Autres comptes | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
YT Sous‐traitance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 902.00 | | | 190 902.00 |