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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
AP Constructions | 482 370.00 | 482 370.00 | | 482 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 961.00 | 46 429.00 | 1 532.00 | 47 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 18 125.00 | 50.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 644.00 | 547 284.00 | 103 360.00 | 650 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 164 781.00 | | 164 781.00 | 164 781.00 |
CF Disponibilités | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 793.00 | | 223 793.00 | 223 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 437.00 | 547 284.00 | 327 152.00 | 874 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 926.00 | 170 815.00 | | 198 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 655.00 | 28 110.00 | | -40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 166 655.00 | 207 310.00 | | 166 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 29 799.00 | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 52 393.00 | | 49 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 795.00 | 5 960.00 | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 866.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 497.00 | 89 163.00 | | 160 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 152.00 | 296 474.00 | | 327 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 497.00 | 89 163.00 | | 90 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FG Production vendue services | 143 809.00 | | 143 809.00 | 143 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 999.00 | 4 055.00 | | 3 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | 319.00 | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 319.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 551.00 | 58.00 | | 19 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 551.00 | 58.00 | | 19 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 770.00 | 262.00 | | -15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 866.00 | 285 403.00 | | 152 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 521.00 | 257 292.00 | | 193 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 655.00 | 28 110.00 | | -40 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 525.00 | | | 652 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 650 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 649 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 565.00 | | | 651 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 615.00 | 550.00 | 1 881.00 | 548 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 255.00 | 550.00 | 1 881.00 | 548 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VC Groupe et associés | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 117.00 | 117.00 | 70 000.00 | 70 117.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 497.00 | 90 497.00 | 70 000.00 | 160 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | 14 701.00 | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 627.00 | 92 296.00 | | 54 627.00 |
ST Autres comptes | 66 957.00 | 82 605.00 | | 66 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 237.00 | 20 394.00 | | 16 237.00 |
YT Sous‐traitance | 6 774.00 | 6 922.00 | | 6 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 941.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 047.00 | 16 642.00 | | 13 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 390.00 | 30 097.00 | | 12 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 810.00 | 38 849.00 | | 27 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 595.00 | 202 217.00 | | 144 595.00 |