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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
AP Constructions | 482 940.00 | 482 397.00 | 543.00 | 482 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 961.00 | 46 675.00 | 1 286.00 | 47 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 18 778.00 | 2 620.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 436.00 | 548 210.00 | 106 226.00 | 654 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
CF Disponibilités | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 048.00 | | 248 048.00 | 248 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 484.00 | 548 210.00 | 354 274.00 | 902 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 270.00 | 198 926.00 | | 158 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 802.00 | -40 655.00 | | 37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 204 457.00 | 166 655.00 | | 204 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 70 117.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 509.00 | 30 154.00 | | 30 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 612.00 | 49 080.00 | | 46 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 10 795.00 | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 147.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 204.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 817.00 | 160 497.00 | | 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 274.00 | 327 152.00 | | 354 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 196.00 | 90 497.00 | | 91 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
FG Production vendue services | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 199.00 | | 231 199.00 | 231 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 993.00 | 3 999.00 | | 3 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 3 781.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 3 781.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | -15 770.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 472.00 | 152 866.00 | | 244 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 670.00 | 193 521.00 | | 206 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 802.00 | -40 655.00 | | 37 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 644.00 | | 3 792.00 | 650 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 684.00 | | 3 792.00 | 649 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 284.00 | 926.00 | | 547 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 924.00 | 926.00 | | 546 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | 11 554.00 | 58 621.00 | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 844.00 | 170 244.00 | 600.00 | 170 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 817.00 | 91 196.00 | 58 621.00 | 149 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 398.00 | 11 753.00 | | 14 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 970.00 | 54 627.00 | | 78 970.00 |
ST Autres comptes | 64 576.00 | 66 957.00 | | 64 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 879.00 | 16 237.00 | | 21 879.00 |
YT Sous‐traitance | 6 222.00 | 6 774.00 | | 6 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 294.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 664.00 | 13 047.00 | | 15 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 773.00 | 12 390.00 | | 22 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 487.00 | 27 810.00 | | 33 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 856.00 | 144 595.00 | | 171 856.00 |