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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
AP Constructions | 483 656.00 | 483 296.00 | 360.00 | 483 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 237.00 | 50 210.00 | 2 027.00 | 52 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 15 738.00 | 2 438.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 207.00 | 549 604.00 | 106 603.00 | 656 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BZ Autres créances | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
CF Disponibilités | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 767.00 | 549 604.00 | 284 163.00 | 833 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 064.00 | 82 758.00 | | 153 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 751.00 | 70 306.00 | | 47 751.00 |
DL TOTAL (I) | 209 200.00 | 161 449.00 | | 209 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | 6 717.00 | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 32 119.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 33 476.00 | | 46 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 5 785.00 | | 7 239.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 963.00 | 78 098.00 | | 74 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 163.00 | 239 547.00 | | 284 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 963.00 | 78 098.00 | | 74 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661.00 | 6 717.00 | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
FG Production vendue services | 339 106.00 | | 339 106.00 | 339 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 589.00 | | 347 589.00 | 347 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 851.00 | 3 496.00 | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 124.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 124.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | 2 276.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 29 153.00 | | 18 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 033.00 | 322 223.00 | | 348 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 282.00 | 251 917.00 | | 300 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 751.00 | 70 306.00 | | 47 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 888.00 | | 2 668.00 | 657 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 349.00 | 656 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 655 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 928.00 | | 2 068.00 | 656 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 673.00 | 3 681.00 | 3 749.00 | 549 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 313.00 | 3 681.00 | 3 749.00 | 549 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 773.00 | 12 930.00 | | 15 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 354.00 | 94 508.00 | | 109 354.00 |
ST Autres comptes | 100 852.00 | 69 094.00 | | 100 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 078.00 | 21 766.00 | | 20 078.00 |
YT Sous‐traitance | 5 587.00 | 5 534.00 | | 5 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 831.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 571.00 | 15 761.00 | | 18 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 871.00 | 190 902.00 | | 235 871.00 |