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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 664.00 | 126 895.00 | 10 769.00 | 137 664.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | 17 281.00 | 7 882.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 251 749.00 | 147 717.00 | 104 031.00 | 251 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 814.00 | 737 614.00 | 74 200.00 | 811 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 207.00 | 106 790.00 | 35 417.00 | 142 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 616.00 | 1 325 785.00 | 417 831.00 | 1 743 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 349.00 | | 545 349.00 | 545 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 091.00 | | 525 091.00 | 525 091.00 |
BT Marchandises | 319 212.00 | | 319 212.00 | 319 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 532.00 | 41 221.00 | 90 311.00 | 131 532.00 |
BZ Autres créances | 277 658.00 | | 277 658.00 | 277 658.00 |
CF Disponibilités | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 534.00 | 41 221.00 | 1 992 312.00 | 2 033 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 150.00 | 1 367 006.00 | 2 410 143.00 | 3 777 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 282.00 | 189 487.00 | 22 795.00 | 212 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
DH Report à nouveau | -543 992.00 | -831 785.00 | | -543 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 045.00 | 287 793.00 | | 58 045.00 |
DK Provisions réglementées | 71 840.00 | 45 214.00 | | 71 840.00 |
DL TOTAL (I) | 128 007.00 | 43 336.00 | | 128 007.00 |
DP Provisions pour risques | 153 561.00 | 160 849.00 | | 153 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 561.00 | 160 849.00 | | 153 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 400.00 | 405 300.00 | | 399 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 302.00 | 272 217.00 | | 268 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 516.00 | 844.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 243.00 | 719 363.00 | | 720 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 946.00 | 769 907.00 | | 700 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 086.00 | 5 262.00 | | 18 086.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 204 457.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 575.00 | 2 377 350.00 | | 2 128 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 143.00 | 2 581 535.00 | | 2 410 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 494.00 | 837 114.00 | | 787 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 494.00 | 64 512.00 | | 63 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 370.00 | | | 1 792 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 794.00 | | | 1 361 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 926.00 | 90 518.00 | 123 658.00 | 1 358 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 612.00 | 14 875.00 | | 174 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 476.00 | 6 419.00 | | 120 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 838.00 | 69 223.00 | 123 658.00 | 1 063 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 214.00 | 26 626.00 | | 45 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 214.00 | 26 626.00 | | 45 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 302.00 | 90 130.00 | 90 065.00 | 268 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 243.00 | 344 583.00 | 189 894.00 | 720 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 494.00 | 14 755.00 | 24 637.00 | 63 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 906.00 | 29 531.00 | 154 871.00 | 335 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 197.00 | 396 641.00 | 133 556.00 | 530 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 059.00 | 787 494.00 | 673 604.00 | 2 120 059.00 |