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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 758.00 | 139 512.00 | 5 247.00 | 144 758.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | 19 168.00 | 5 995.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 256 697.00 | 189 649.00 | 67 048.00 | 256 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 264.00 | 850 429.00 | 225 836.00 | 1 076 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 400.00 | 132 589.00 | 16 811.00 | 149 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 013.00 | 1 558 551.00 | 540 462.00 | 2 099 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 517.00 | 31 031.00 | 451 486.00 | 482 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
BT Marchandises | 277 386.00 | 12 276.00 | 265 111.00 | 277 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CF Disponibilités | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 460.00 | 43 307.00 | 1 386 154.00 | 1 429 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 474.00 | 1 601 858.00 | 1 926 616.00 | 3 528 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 187.00 | 227 204.00 | 129 983.00 | 357 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 892.00 | -592 451.00 | | -1 017 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 718.00 | -425 441.00 | | -138 718.00 |
DK Provisions réglementées | 151 716.00 | 125 091.00 | | 151 716.00 |
DL TOTAL (I) | 87 221.00 | 199 313.00 | | 87 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 182.00 | 205 550.00 | | 48 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 354.00 | 321 172.00 | | 549 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 930.00 | 44 590.00 | | 112 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 170.00 | 495 696.00 | | 548 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 215.00 | 724 482.00 | | 580 215.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 32 359.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 395.00 | 1 823 848.00 | | 1 839 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 616.00 | 2 023 162.00 | | 1 926 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 567.00 | 1 305 646.00 | | 1 318 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 855.00 | 159 178.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 487.00 | | 351 484.00 | 1 908 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 674.00 | | 131 513.00 | 225 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 350.00 | 72 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 958.00 | 2 099 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 607.00 | 1 524 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 712.00 | | 6 199.00 | 138 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 491.00 | | 139 423.00 | 1 413 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 610.00 | | 74 350.00 | 130 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 887.00 | 103 413.00 | 18 749.00 | 1 473 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 427.00 | 19 777.00 | | 207 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 149.00 | 2 362.00 | | 137 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 311.00 | 81 274.00 | 18 749.00 | 1 129 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 091.00 | 26 626.00 | | 125 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 091.00 | 26 626.00 | | 125 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 354.00 | 497 119.00 | 52 235.00 | 549 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 170.00 | 499 735.00 | 48 435.00 | 548 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 215.00 | 310 127.00 | 270 088.00 | 580 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
UX Autres créances clients | 189 322.00 | 189 322.00 | | 189 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 3 021.00 | 5 834.00 | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 327.00 | 8 021.00 | 31 306.00 | 39 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 550.00 | 310 170.00 | 72 379.00 | 382 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 465.00 | 1 318 567.00 | 407 898.00 | 1 726 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |