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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 824.00 | 144 106.00 | 3 718.00 | 147 824.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | 19 168.00 | 5 995.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 258 332.00 | 219 037.00 | 39 295.00 | 258 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 409.00 | 989 783.00 | 272 626.00 | 1 262 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 971.00 | 147 686.00 | 31 285.00 | 178 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 034.00 | | 757 034.00 | 757 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 325.00 | 1 824 896.00 | 1 378 429.00 | 3 203 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 541.00 | 38 586.00 | 529 955.00 | 568 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
BT Marchandises | 254 644.00 | 6 316.00 | 248 328.00 | 254 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 910.00 | | 445 910.00 | 445 910.00 |
BZ Autres créances | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
CF Disponibilités | 378 985.00 | | 378 985.00 | 378 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 587.00 | 44 902.00 | 2 000 685.00 | 2 045 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 912.00 | 1 869 798.00 | 3 379 114.00 | 5 248 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 358.00 | 305 116.00 | 181 242.00 | 486 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 802.00 | -1 156 610.00 | | -1 298 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 612.00 | -142 193.00 | | 81 612.00 |
DK Provisions réglementées | 204 967.00 | 178 342.00 | | 204 967.00 |
DL TOTAL (I) | 79 891.00 | -28 346.00 | | 79 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | 39 988.00 | | 35 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 724.00 | 759 315.00 | | 1 724 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 232.00 | 430 540.00 | | 794 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 555.00 | 591 862.00 | | 664 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 719.00 | | |
EA Autres dettes | 80 083.00 | 124 705.00 | | 80 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 222.00 | 1 989 408.00 | | 3 299 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 114.00 | 1 967 062.00 | | 3 379 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 516.00 | 931 166.00 | | 1 321 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 302.00 | 7 662.00 | | 8 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724 724.00 | | | 1 724 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 086.00 | | | 420 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 824.00 | | | 147 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 104.00 | | 97 620.00 | 76 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 903.00 | 148 993.00 | | 1 675 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 405.00 | 44 710.00 | | 260 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 718.00 | 2 388.00 | | 141 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 780.00 | 101 894.00 | | 1 273 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 342.00 | 26 626.00 | | 178 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 342.00 | 26 626.00 | | 178 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
UX Autres créances clients | 445 910.00 | 445 910.00 | | 445 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 306.00 | 592 454.00 | 86 852.00 | 679 306.00 |