| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 824.00 | 141 718.00 | 6 107.00 | 147 824.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | 19 168.00 | 5 995.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 258 332.00 | 204 287.00 | 54 045.00 | 258 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 611.00 | 912 684.00 | 208 927.00 | 1 121 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 966.00 | 137 641.00 | 19 325.00 | 156 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 223.00 | 1 675 903.00 | 547 319.00 | 2 223 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 358.00 | 38 297.00 | 411 061.00 | 449 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 083.00 | | 231 083.00 | 231 083.00 |
BT Marchandises | 274 782.00 | 9 317.00 | 265 466.00 | 274 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 784.00 | | 317 784.00 | 317 784.00 |
BZ Autres créances | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CF Disponibilités | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 357.00 | 47 614.00 | 1 419 743.00 | 1 467 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 579.00 | 1 723 517.00 | 1 967 062.00 | 3 690 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 086.00 | 260 405.00 | 159 681.00 | 420 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 610.00 | -1 017 892.00 | | -1 156 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 193.00 | -138 718.00 | | -142 193.00 |
DK Provisions réglementées | 178 342.00 | 151 716.00 | | 178 342.00 |
DL TOTAL (I) | -28 346.00 | 87 221.00 | | -28 346.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 988.00 | 48 182.00 | | 39 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 315.00 | 549 354.00 | | 759 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 279.00 | 112 930.00 | | 40 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 540.00 | 548 170.00 | | 430 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 862.00 | 580 215.00 | | 591 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 124 705.00 | 544.00 | | 124 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 408.00 | 1 839 395.00 | | 1 989 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 062.00 | 1 926 616.00 | | 1 967 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 166.00 | 1 318 567.00 | | 931 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 662.00 | 8 855.00 | | 7 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 013.00 | | 237 528.00 | 2 099 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 187.00 | | 62 899.00 | 357 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 946.00 | 76 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 319.00 | 2 223 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 1 579 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 910.00 | | 3 066.00 | 144 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 306.00 | | 58 122.00 | 1 524 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 609.00 | | 113 441.00 | 72 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 551.00 | 118 645.00 | 1 293.00 | 1 558 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 204.00 | 33 201.00 | | 227 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 512.00 | 2 206.00 | | 139 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 836.00 | 83 238.00 | 1 293.00 | 1 191 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 716.00 | 26 626.00 | | 151 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 315.00 | 8 506.00 | 43 729.00 | 759 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 540.00 | 393 860.00 | 36 680.00 | 430 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 862.00 | 388 642.00 | 203 220.00 | 591 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -582 375.00 | -582 375.00 | | -582 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 784.00 | 317 784.00 | | 317 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 662.00 | 3 275.00 | 4 387.00 | 7 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 326.00 | 9 459.00 | 22 867.00 | 32 326.00 |
VI Groupe et associés | 707 080.00 | 707 080.00 | | 707 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 601.00 | 398 727.00 | 75 874.00 | 474 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 129.00 | 931 166.00 | 310 883.00 | 1 949 129.00 |