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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 560.00 | 137 149.00 | 1 410.00 | 138 560.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | 19 155.00 | 6 008.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 256 527.00 | 180 451.00 | 76 076.00 | 256 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 557.00 | 797 308.00 | 173 250.00 | 970 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 417.00 | 132 397.00 | 13 020.00 | 145 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 487.00 | 1 473 887.00 | 434 600.00 | 1 908 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 326.00 | | 479 326.00 | 479 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 341.00 | | 295 341.00 | 295 341.00 |
BT Marchandises | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 584.00 | | 189 584.00 | 189 584.00 |
BZ Autres créances | 276 654.00 | | 276 654.00 | 276 654.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 562.00 | | 1 588 562.00 | 1 588 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 048.00 | 1 473 887.00 | 2 023 162.00 | 3 497 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 674.00 | 207 427.00 | 18 247.00 | 225 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 320 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
DH Report à nouveau | -592 451.00 | -485 947.00 | | -592 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 441.00 | -106 504.00 | | -425 441.00 |
DK Provisions réglementées | 125 091.00 | 98 465.00 | | 125 091.00 |
DL TOTAL (I) | 199 313.00 | 48 129.00 | | 199 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 550.00 | 368 884.00 | | 205 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 172.00 | 194 218.00 | | 321 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 590.00 | 4 528.00 | | 44 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 696.00 | 693 620.00 | | 495 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 482.00 | 702 899.00 | | 724 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 352.00 | | |
EA Autres dettes | 32 359.00 | 148 237.00 | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 848.00 | 2 135 738.00 | | 1 823 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 162.00 | 2 337 428.00 | | 2 023 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 612.00 | 546 836.00 | | 473 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 178.00 | 49 718.00 | | 159 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 172.00 | | | 321 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 185.00 | | 186 996.00 | 1 793 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 130 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 694.00 | 1 908 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 734.00 | 1 413 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 824.00 | | 166 401.00 | 1 317 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 975.00 | | 20 595.00 | 110 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 276.00 | 87 611.00 | | 1 386 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 785.00 | 10 641.00 | | 196 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 842.00 | 4 308.00 | | 132 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 648.00 | 72 663.00 | | 1 056 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 465.00 | 26 626.00 | | 98 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 026.00 | | 153 561.00 | 252 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 172.00 | 279 777.00 | 32 889.00 | 321 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 696.00 | 437 083.00 | 45 738.00 | 495 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
UX Autres créances clients | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 178.00 | 152 090.00 | 5 595.00 | 159 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 372.00 | 7 897.00 | 33 431.00 | 46 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
VP Divers | 276 654.00 | 276 654.00 | | 276 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 482.00 | 396 441.00 | 258 559.00 | 724 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 677.00 | 482 297.00 | 130 380.00 | 612 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 258.00 | 1 305 646.00 | 376 212.00 | 1 779 258.00 |