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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 500.00 | 48 000.00 | 83 500.00 | 131 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 151.00 | 48 000.00 | 128 151.00 | 176 151.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 256.00 | 48 000.00 | 140 256.00 | 188 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -122 514.00 | | | -122 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 414.00 | | | -13 414.00 |
DL TOTAL (I) | -128 306.00 | | | -128 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 061.00 | | | 232 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 256.00 | | | 140 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 414.00 | | | -13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 651.00 | | 11 500.00 | 164 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 899.00 | | 11 500.00 | 120 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VI Groupe et associés | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245.00 | 4 677.00 | 3 569.00 | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 562.00 | 268 562.00 | | 268 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 136.00 | | | 77 136.00 |