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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 198.00 | 129 500.00 | 19 698.00 | 149 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 662.00 | 4 025.00 | 7 636.00 | 11 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 661.00 | 144 991.00 | 59 670.00 | 204 661.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 034.00 | 144 991.00 | 205 044.00 | 350 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 056.00 | 2 519.00 | | 25 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | 22 537.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 43 239.00 | 32 678.00 | | 43 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 433.00 | 109 541.00 | | 108 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 35 394.00 | | 49 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 4 233.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 805.00 | 149 835.00 | | 161 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 044.00 | 182 513.00 | | 205 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 805.00 | 149 835.00 | | 161 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 152.00 | | 158 152.00 | 158 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 152.00 | | 158 152.00 | 158 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | 3 968.00 | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 585.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 585.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -585.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 4 080.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 304.00 | 151 202.00 | | 162 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 743.00 | 128 665.00 | | 151 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 561.00 | 22 537.00 | | 10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 825.00 | | 15 836.00 | 188 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 039.00 | | 15 821.00 | 145 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 15.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 980.00 | 19 011.00 | | 125 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | 19 011.00 | | 114 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VI Groupe et associés | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 2 168.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | 6 647.00 | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 75 434.00 | 62 594.00 | | 75 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 069.00 | 28 506.00 | | 45 069.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | 2 168.00 | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 251.00 | 97 747.00 | | 125 251.00 |