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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 500.00 | 64 300.00 | 77 200.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 151.00 | 64 300.00 | 121 851.00 | 186 151.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 254.00 | 64 300.00 | 190 954.00 | 255 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -135 928.00 | | | -135 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DL TOTAL (I) | -66 302.00 | | | -66 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 061.00 | | | 232 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 257.00 | | | 257 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 954.00 | | | 190 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 151.00 | | 10 000.00 | 176 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | | 10 000.00 | 132 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 16 300.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 16 300.00 | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
VI Groupe et associés | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710.00 | 4 141.00 | 3 569.00 | 7 710.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 257.00 | 234 604.00 | 22 653.00 | 257 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YT Sous‐traitance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 802.00 | | | 85 802.00 |