| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 500.00 | 80 600.00 | 60 900.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 899.00 | 357.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 514.00 | 92 964.00 | 93 550.00 | 186 514.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 030.00 | 92 964.00 | 172 066.00 | 265 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -73 925.00 | | | -73 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | -11 099.00 | | | -11 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 165.00 | | | 183 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 778.00 | | 164 778.00 | 164 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 778.00 | | 164 778.00 | 164 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 778.00 | | | 164 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 151.00 | | 363.00 | 186 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 399.00 | | 357.00 | 142 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | 6.00 | 3 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 300.00 | 28 664.00 | | 64 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | 17 199.00 | | 64 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
VI Groupe et associés | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846.00 | 2 271.00 | 3 575.00 | 5 846.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 165.00 | 168 027.00 | 15 138.00 | 183 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 227.00 | | | 71 227.00 |