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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 500.00 | 113 200.00 | 28 300.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 1 315.00 | 2 224.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 825.00 | 125 980.00 | 62 845.00 | 188 825.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 493.00 | 125 980.00 | 182 513.00 | 308 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DL TOTAL (I) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 530.00 | | 2 652.00 | 186 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 188 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 145 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 756.00 | | 2 640.00 | 142 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 12.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 264.00 | 16 716.00 | | 109 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 799.00 | 16 716.00 | | 97 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 747.00 | | | 97 747.00 |