| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 6 665.00 | 1 063.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 070.00 | 141 662.00 | 7 407.00 | 149 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 023.00 | 148 328.00 | 309 696.00 | 458 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 589.00 | 148 328.00 | 556 261.00 | 704 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 35 503.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 47 799.00 | 77 303.00 | | 47 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 373.00 | 397 987.00 | | 290 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 122 919.00 | | 74 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 39 513.00 | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 111 245.00 | 81 606.00 | | 111 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 462.00 | 642 025.00 | | 508 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 261.00 | 719 328.00 | | 556 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 028.00 | | 11 995.00 | 446 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 429.00 | | | 288 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 054.00 | | 745.00 | 156 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 11 250.00 | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 881.00 | 13 447.00 | | 134 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 881.00 | 13 447.00 | | 134 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VI Groupe et associés | 290 373.00 | 290 373.00 | | 290 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 462.00 | 508 462.00 | | 508 462.00 |