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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 7 191.00 | 1 648.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 889.00 | 130 718.00 | 14 171.00 | 144 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 330.00 | 137 909.00 | 317 421.00 | 455 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 543.00 | | 296 543.00 | 296 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 873.00 | 137 909.00 | 613 964.00 | 751 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 921.00 | 5 999.00 | | 35 921.00 |
DL TOTAL (I) | 77 721.00 | 47 799.00 | | 77 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 770.00 | 290 373.00 | | 298 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 74 735.00 | | 92 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 748.00 | 32 109.00 | | 29 748.00 |
EA Autres dettes | 100 707.00 | 111 245.00 | | 100 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 243.00 | 508 462.00 | | 536 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 964.00 | 556 261.00 | | 613 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 365.00 | 508 462.00 | | 528 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 023.00 | | 15 719.00 | 458 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 413.00 | 455 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 413.00 | 153 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 429.00 | | | 288 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 799.00 | | 15 342.00 | 156 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 377.00 | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 328.00 | 4 141.00 | 14 560.00 | 148 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 328.00 | 4 141.00 | 14 560.00 | 148 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 547.00 | 6 669.00 | 7 878.00 | 14 547.00 |
VI Groupe et associés | 298 770.00 | 298 770.00 | | 298 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 243.00 | 528 365.00 | 7 878.00 | 536 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |