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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 6 472.00 | 571.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 147.00 | 83 722.00 | 56 425.00 | 140 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 481.00 | 90 194.00 | 371 286.00 | 461 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 134 399.00 | 11 646.00 | 122 754.00 | 134 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 161 812.00 | | 161 812.00 | 161 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 200.00 | 11 646.00 | 295 554.00 | 307 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 681.00 | 101 840.00 | 666 841.00 | 768 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
DH Report à nouveau | | 35 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 449.00 | 86 737.00 | | 141 449.00 |
DL TOTAL (I) | 305 907.00 | 164 459.00 | | 305 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 7 890.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 072.00 | 334 000.00 | | 288 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 61 711.00 | | 38 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 41 868.00 | | 27 221.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 5 528.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 933.00 | 450 997.00 | | 360 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 841.00 | 615 456.00 | | 666 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 072.00 | | | 288 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 329.00 | | 709 329.00 | 709 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 329.00 | | 709 329.00 | 709 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 879.00 | 24 694.00 | | 32 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 891.00 | 737 520.00 | | 786 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 442.00 | 650 783.00 | | 645 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 449.00 | 86 737.00 | | 141 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 506.00 | 54 288.00 | | 467 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 429.00 | 10 000.00 | | 288 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 216.00 | 44 288.00 | | 163 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 733.00 | 7 162.00 | 58 701.00 | 141 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 733.00 | 7 162.00 | 58 701.00 | 141 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 916.00 | 11 646.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 916.00 | 11 646.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | 11 646.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 646.00 | 8 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 999.00 | 9 153.00 | 1 846.00 | 10 999.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 933.00 | 360 933.00 | | 360 933.00 |