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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 2 183.00 | 1 728.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 7 026.00 | 1 781.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 614.00 | 123 177.00 | 128 437.00 | 251 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 493.00 | 132 385.00 | 476 108.00 | 608 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 170 259.00 | 19 094.00 | 151 165.00 | 170 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 708.00 | 19 094.00 | 342 614.00 | 361 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 201.00 | 151 479.00 | 818 722.00 | 970 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 811.00 | 264 107.00 | | 338 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 988.00 | 74 703.00 | | 116 988.00 |
DL TOTAL (I) | 497 599.00 | 380 611.00 | | 497 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 924.00 | 363 072.00 | | 201 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 48 029.00 | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 23 942.00 | | 63 685.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 10 661.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 123.00 | 445 704.00 | | 321 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 722.00 | 826 315.00 | | 818 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 123.00 | 445 704.00 | | 321 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 034.00 | | 39 759.00 | 569 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 608 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 340.00 | | | 302 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 650.00 | | 9 771.00 | 250 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 044.00 | | 29 988.00 | 16 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 342.00 | 25 043.00 | | 107 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 1 304.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 463.00 | 23 740.00 | | 106 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 680.00 | 19 094.00 | 35 680.00 | 35 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 680.00 | 19 094.00 | 35 680.00 | 35 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 680.00 | 19 094.00 | 35 680.00 | 35 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 094.00 | 35 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 123.00 | 321 123.00 | | 321 123.00 |