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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 7 729.00 | 1 110.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 377.00 | 134 004.00 | 20 374.00 | 154 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 506.00 | 141 733.00 | 325 774.00 | 467 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 142 714.00 | 8 916.00 | 133 798.00 | 142 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 599.00 | 8 916.00 | 289 682.00 | 298 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 105.00 | 150 649.00 | 615 456.00 | 766 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 737.00 | 35 921.00 | | 86 737.00 |
DL TOTAL (I) | 164 459.00 | 77 721.00 | | 164 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 14 547.00 | | 7 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 000.00 | 298 770.00 | | 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 92 471.00 | | 61 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 868.00 | 29 748.00 | | 41 868.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 100 707.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 997.00 | 536 243.00 | | 450 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 456.00 | 613 964.00 | | 615 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 864.00 | 528 365.00 | | 115 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 736.00 | | 730 736.00 | 730 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 736.00 | | 730 736.00 | 730 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | 7 427.00 | | 24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 520.00 | 800 414.00 | | 737 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 783.00 | 764 492.00 | | 650 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 737.00 | 35 921.00 | | 86 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 330.00 | | 12 177.00 | 455 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 429.00 | | | 288 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 728.00 | | 9 489.00 | 153 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173.00 | | 2 688.00 | 13 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 909.00 | 3 824.00 | | 137 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 909.00 | 3 824.00 | | 137 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 6 757.00 | 1 133.00 | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 997.00 | 115 864.00 | 1 133.00 | 450 997.00 |