| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 027.00 | 53 193.00 | 1 834.00 | 55 027.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 345 951.00 | 288 185.00 | 57 766.00 | 345 951.00 |
AP Constructions | 2 693 108.00 | 1 931 983.00 | 761 125.00 | 2 693 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 625.00 | 185 458.00 | 2 167.00 | 187 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 377.00 | 249 728.00 | 2 313 649.00 | 2 563 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 808.00 | 2 708 548.00 | 3 165 260.00 | 5 873 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 399.00 | 49 226.00 | 581 173.00 | 630 399.00 |
BZ Autres créances | 726 202.00 | | 726 202.00 | 726 202.00 |
CF Disponibilités | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 857.00 | 49 226.00 | 1 758 632.00 | 1 807 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 666.00 | 2 757 774.00 | 4 923 892.00 | 7 681 666.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 754.00 | 433 754.00 | | 433 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 853.00 | -1 572 889.00 | | -1 192 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 323.00 | 380 037.00 | | 42 323.00 |
DK Provisions réglementées | 575 767.00 | 499 674.00 | | 575 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 990.00 | 1 052 575.00 | | 1 170 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 245.00 | 3 826 896.00 | | 3 542 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 17 624.00 | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 796.00 | 129 725.00 | | 171 796.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 752 902.00 | 3 996 533.00 | | 3 752 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 892.00 | 5 049 109.00 | | 4 923 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 248.00 | | 728 248.00 | 728 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 248.00 | | 728 248.00 | 728 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 441.00 | 76 092.00 | | 248 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 761.00 | -76 092.00 | | -158 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 222.00 | 1 018 481.00 | | 1 061 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 900.00 | 638 445.00 | | 1 018 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 323.00 | 380 037.00 | | 42 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 157.00 | | 2 563 377.00 | 6 046 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 563 377.00 | 172 349.00 | 5 873 808.00 | 2 563 377.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 377.00 | | 20 000.00 | 2 563 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 349.00 | 5 790 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 377.00 | | | 2 583 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 033.00 | | 2 563 377.00 | 3 399 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 413.00 | 434 134.00 | | 2 274 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 187.00 | 11 005.00 | | 42 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 226.00 | 423 129.00 | | 2 232 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 674.00 | 76 092.00 | | 499 674.00 |
6T Sur comptes clients | 41 394.00 | 7 832.00 | | 41 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 394.00 | 7 832.00 | | 41 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 068.00 | 83 924.00 | | 541 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 571 357.00 | | | 571 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 721 431.00 | | | 721 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 245.00 | 293 445.00 | 1 191 590.00 | 3 542 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 446.00 | | | 283 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 667.00 | 1 358 181.00 | 1 486.00 | 1 359 667.00 |
VW T.V.A. | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 902.00 | 482 214.00 | 1 213 478.00 | 3 752 902.00 |