| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
AN Terrains | 318 022.00 | 287 562.00 | 30 460.00 | 318 022.00 |
AP Constructions | 3 121 725.00 | 1 060 817.00 | 2 060 908.00 | 3 121 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 957.00 | 1 504 089.00 | 1 094 868.00 | 2 598 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 699.00 | 3 088 964.00 | 3 192 736.00 | 6 281 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 740.00 | | 417 740.00 | 417 740.00 |
BZ Autres créances | 1 194 756.00 | | 1 194 756.00 | 1 194 756.00 |
CF Disponibilités | 1 584 322.00 | | 1 584 322.00 | 1 584 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 470.00 | | 3 224 470.00 | 3 224 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 169.00 | 3 088 964.00 | 6 417 205.00 | 9 506 169.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
DH Report à nouveau | -397 066.00 | -507 013.00 | | -397 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 547.00 | 109 947.00 | | 146 547.00 |
DK Provisions réglementées | 608 740.00 | 608 740.00 | | 608 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 340.00 | 1 832 793.00 | | 1 979 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 138.00 | 4 505 075.00 | | 4 124 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 506.00 | 32 904.00 | | 36 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 881.00 | 197 664.00 | | 123 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 527.00 | 86 041.00 | | 95 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 317.00 | 33 840.00 | | 29 317.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 4 390.00 | | 6 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 854.00 | 21 503.00 | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 865.00 | 4 881 417.00 | | 4 437 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 205.00 | 6 714 210.00 | | 6 417 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 610.00 | | 884 610.00 | 884 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 610.00 | | 884 610.00 | 884 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 060.00 | 74 137.00 | | 57 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 060.00 | 74 137.00 | | 57 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 060.00 | 15 675.00 | | -57 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 763.00 | 137 767.00 | | 126 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 001.00 | 1 165 194.00 | | 1 144 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 453.00 | 1 055 247.00 | | 997 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 547.00 | 109 947.00 | | 146 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 626.00 | | 49 073.00 | 6 232 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 281 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 220 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171 099.00 | | 49 073.00 | 6 171 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 558.00 | 440 405.00 | | 2 648 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 531.00 | 440 405.00 | | 2 593 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 417 740.00 | 417 740.00 | | 417 740.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 626.00 | 1 173 626.00 | | 1 173 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 138.00 | 584 057.00 | 2 234 409.00 | 4 124 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 215.00 | | | 572 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 652.00 | 8 995.00 | 18 657.00 | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 633.00 | 1 621 490.00 | 20 143.00 | 1 641 633.00 |
VW T.V.A. | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 865.00 | 897 784.00 | 2 234 409.00 | 4 437 865.00 |