| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 345 951.00 | 288 185.00 | 57 766.00 | 345 951.00 |
AP Constructions | 2 693 108.00 | 2 102 952.00 | 590 156.00 | 2 693 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 377.00 | 499 457.00 | 2 063 920.00 | 2 563 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 808.00 | 3 128 246.00 | 2 720 562.00 | 5 848 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 870.00 | | 461 870.00 | 461 870.00 |
BZ Autres créances | 536 893.00 | | 536 893.00 | 536 893.00 |
CF Disponibilités | 1 380 634.00 | | 1 380 634.00 | 1 380 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 059.00 | | 2 381 059.00 | 2 381 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 867.00 | 3 128 246.00 | 5 101 621.00 | 8 229 867.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 754.00 | 433 754.00 | | 433 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 530.00 | -1 192 853.00 | | -1 150 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 761.00 | 42 323.00 | | 271 761.00 |
DK Provisions réglementées | 608 740.00 | 575 767.00 | | 608 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 724.00 | 1 170 990.00 | | 1 475 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 333.00 | 3 542 245.00 | | 3 253 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 16 973.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 265.00 | 171 796.00 | | 199 265.00 |
EA Autres dettes | 136 444.00 | | | 136 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 897.00 | 3 752 902.00 | | 3 625 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 621.00 | 4 923 892.00 | | 5 101 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 310.00 | | 757 310.00 | 757 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 310.00 | | 757 310.00 | 757 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 172 349.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 135.00 | 76 092.00 | | 35 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 135.00 | 248 441.00 | | 55 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 135.00 | -158 761.00 | | -55 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 112.00 | 1 061 222.00 | | 1 190 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 352.00 | 1 018 900.00 | | 918 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 761.00 | 42 323.00 | | 271 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 808.00 | | | 5 873 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 5 848 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 5 785 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 061.00 | | | 5 790 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 549.00 | 424 698.00 | 5 000.00 | 2 708 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 193.00 | 1 834.00 | | 53 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 356.00 | 422 863.00 | 5 000.00 | 2 655 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 767.00 | 32 973.00 | | 575 767.00 |
6T Sur comptes clients | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 992.00 | 32 973.00 | 49 226.00 | 624 992.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 461 870.00 | | | 461 870.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 512 273.00 | | | 512 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 333.00 | 296 967.00 | 1 097 704.00 | 3 253 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 343.00 | | | 288 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 911.00 | 500 425.00 | 501 486.00 | 1 001 911.00 |
VW T.V.A. | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 897.00 | 647 643.00 | 1 119 592.00 | 3 625 897.00 |