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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
AN Terrains | 318 022.00 | 287 562.00 | 30 460.00 | 318 022.00 |
AP Constructions | 834 805.00 | 795 356.00 | 39 449.00 | 834 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 377.00 | 999 018.00 | 1 591 359.00 | 2 590 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 731.00 | | 1 219 731.00 | 1 219 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 931.00 | 2 318 432.00 | 2 887 499.00 | 5 205 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 226.00 | | 273 226.00 | 273 226.00 |
BZ Autres créances | 729 725.00 | | 729 725.00 | 729 725.00 |
CF Disponibilités | 2 551 297.00 | | 2 551 297.00 | 2 551 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 670.00 | | 3 582 670.00 | 3 582 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 601.00 | 2 318 432.00 | 6 470 169.00 | 8 788 601.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 119.00 | 433 754.00 | | 309 119.00 |
DH Report à nouveau | -878 769.00 | -878 769.00 | | -878 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 757.00 | -124 635.00 | | 371 757.00 |
DK Provisions réglementées | 608 740.00 | 608 740.00 | | 608 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 846.00 | 1 351 089.00 | | 1 722 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 685.00 | 2 960 051.00 | | 3 388 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 153.00 | 22 716.00 | | 22 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 779.00 | 16 677.00 | | 343 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 204.00 | 154 507.00 | | 257 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 306.00 | 1 560.00 | | 708 306.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 15 810.00 | | 9 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 275.00 | 14 371.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 323.00 | 3 185 691.00 | | 4 747 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 169.00 | 4 536 780.00 | | 6 470 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 936.00 | | 715 936.00 | 715 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 936.00 | | 715 936.00 | 715 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 905.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 000.00 | 4 508.00 | | 765 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 000.00 | 11 211.00 | | 765 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 932.00 | 2 220.00 | | 158 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 399.00 | 296 482.00 | | 101 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 331.00 | 303 702.00 | | 260 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 670.00 | -292 492.00 | | 504 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 174.00 | 65 545.00 | | 226 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 094.00 | 964 039.00 | | 1 766 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 337.00 | 1 088 673.00 | | 1 394 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 757.00 | -124 635.00 | | 371 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 919.00 | | 1 227 532.00 | 4 963 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 520.00 | 5 205 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 520.00 | 5 144 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 392.00 | | 1 227 532.00 | 4 902 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 632.00 | 383 304.00 | 957 504.00 | 2 892 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 605.00 | 383 304.00 | 957 504.00 | 2 837 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 779.00 | 343 779.00 | | 343 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 306.00 | 708 306.00 | | 708 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 273 226.00 | 273 226.00 | | 273 226.00 |
VB T. V. A. | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |
VC Groupe et associés | 460 189.00 | 460 189.00 | | 460 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388 685.00 | 437 986.00 | 1 788 233.00 | 3 388 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 560.00 | | | 756 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 095.00 | | | 329 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | 4 690.00 | 23 731.00 | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 859.00 | 1 007 642.00 | 25 217.00 | 1 032 859.00 |
VW T.V.A. | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 323.00 | 1 774 471.00 | 1 810 386.00 | 4 747 323.00 |