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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
AN Terrains | 345 951.00 | 288 185.00 | 57 766.00 | 345 951.00 |
AP Constructions | 1 758 874.00 | 1 617 610.00 | 141 263.00 | 1 758 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 377.00 | 749 185.00 | 1 814 192.00 | 2 563 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 919.00 | 2 892 632.00 | 2 071 287.00 | 4 963 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 481.00 | | 260 481.00 | 260 481.00 |
BZ Autres créances | 543 305.00 | | 543 305.00 | 543 305.00 |
CF Disponibilités | 1 655 009.00 | | 1 655 009.00 | 1 655 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 493.00 | | 2 465 493.00 | 2 465 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 413.00 | 2 892 632.00 | 4 536 780.00 | 7 429 413.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 754.00 | 433 754.00 | | 433 754.00 |
DH Report à nouveau | -878 769.00 | -1 150 530.00 | | -878 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 635.00 | 271 761.00 | | -124 635.00 |
DK Provisions réglementées | 608 740.00 | 608 740.00 | | 608 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 089.00 | 1 475 724.00 | | 1 351 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 051.00 | 3 253 333.00 | | 2 960 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | 21 888.00 | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | 14 967.00 | | 16 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 199 265.00 | | 154 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 136 444.00 | | 15 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 691.00 | 3 625 897.00 | | 3 185 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 780.00 | 5 101 621.00 | | 4 536 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 520.00 | | 698 520.00 | 698 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 520.00 | | 698 520.00 | 698 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | 20 000.00 | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 482.00 | 35 135.00 | | 296 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 702.00 | 55 135.00 | | 303 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 492.00 | -55 135.00 | | -292 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 545.00 | 71 590.00 | | 65 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 039.00 | 1 190 112.00 | | 964 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 673.00 | 918 352.00 | | 1 088 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 635.00 | 271 761.00 | | -124 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 808.00 | | 51 565.00 | 5 848 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 454.00 | 4 963 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 234.00 | 4 902 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 061.00 | | 51 565.00 | 5 785 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 246.00 | 698 620.00 | 934 234.00 | 3 128 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 219.00 | 698 620.00 | 934 234.00 | 3 073 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 740.00 | | | 608 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 539 008.00 | 39 008.00 | 500 000.00 | 539 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 051.00 | 299 743.00 | 1 224 004.00 | 2 960 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 187.00 | | | 292 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 970.00 | 310 484.00 | 501 486.00 | 811 970.00 |
VW T.V.A. | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 691.00 | 502 668.00 | 1 246 720.00 | 3 185 691.00 |