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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 192.00 | 140 837.00 | 46 356.00 | 187 192.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 348.00 | 771 642.00 | 53 706.00 | 825 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 647.00 | 1 327 533.00 | 1 194 114.00 | 2 521 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BF Prêts | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 168.00 | 2 247 512.00 | 1 472 656.00 | 3 720 168.00 |
BN En cours de production de biens | 4 209 766.00 | | 4 209 766.00 | 4 209 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953 674.00 | | 4 953 674.00 | 4 953 674.00 |
BZ Autres créances | 3 934 580.00 | | 3 934 580.00 | 3 934 580.00 |
CF Disponibilités | 400 623.00 | | 400 623.00 | 400 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 529 347.00 | | 13 529 347.00 | 13 529 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 515.00 | 2 247 512.00 | 15 002 003.00 | 17 249 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 849.00 | 4 000.00 | | 36 849.00 |
DG Autres réserves | 1 804 403.00 | 1 680 278.00 | | 1 804 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 430.00 | 656 974.00 | | 882 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 804.00 | 3 004 374.00 | | 3 386 804.00 |
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DP Provisions pour risques | 247 950.00 | 216 950.00 | | 247 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 950.00 | 216 950.00 | | 247 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 250.00 | 1 088 098.00 | | 1 057 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 254 072.00 | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357.00 | 4 520 010.00 | | 4 758 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 435.00 | 2 237 275.00 | | 2 627 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 88 301.00 | 86 286.00 | | 88 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735 078.00 | 651 460.00 | | 2 735 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289 249.00 | 8 837 202.00 | | 11 289 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 003.00 | 12 058 526.00 | | 15 002 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 070.00 | 8 176 799.00 | | 10 661 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415.00 | 64 903.00 | | 14 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 605 107.00 | | 24 605 107.00 | 24 605 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 605 107.00 | | 24 605 107.00 | 24 605 107.00 |
FM Production stockée | | | 30 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 113 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 076.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 774 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 286.00 | 223 418.00 | | 461 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 754.00 | 42 682.00 | | 125 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050.00 | 34 017.00 | | 32 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | 192 654.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 804.00 | 269 353.00 | | 397 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 2 182.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207.00 | 33 272.00 | | 35 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 000.00 | 79 592.00 | | 271 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 018.00 | 115 045.00 | | 308 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 786.00 | 154 308.00 | | 89 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 206.00 | 79 254.00 | | 192 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 459.00 | 168 021.00 | | 388 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 261.00 | 23 923 400.00 | | 25 563 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 831.00 | 23 266 426.00 | | 24 680 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 430.00 | 656 974.00 | | 882 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 784.00 | 350 183.00 | | 97 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 635.00 | | 744 241.00 | 3 192 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 455.00 | 111 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 708.00 | 3 720 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 253.00 | 3 351 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 750.00 | | 18 442.00 | 238 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 243.00 | | 661 836.00 | 2 842 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 642.00 | | 63 963.00 | 111 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 983.00 | 407 076.00 | 117 046.00 | 1 949 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 051.00 | 34 786.00 | | 106 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 932.00 | 372 290.00 | 117 046.00 | 1 843 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 950.00 | 131 000.00 | 100 000.00 | 216 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 450.00 | 131 000.00 | 100 000.00 | 224 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357.00 | 4 758 357.00 | | 4 758 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 854.00 | 557 854.00 | | 557 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 625.00 | 672 625.00 | | 672 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735 078.00 | 2 735 078.00 | | 2 735 078.00 |
UP Prêts | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 953 674.00 | | | 4 953 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VB T. V. A. | 398 425.00 | | | 398 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 482.00 | | | 3 478 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 835.00 | 414 657.00 | 628 178.00 | 1 042 835.00 |
VI Groupe et associés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 360.00 | | | 398 360.00 |
VP Divers | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 608.00 | 9 020 608.00 | | 9 020 608.00 |
VW T.V.A. | 1 345 912.00 | 1 345 912.00 | | 1 345 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 249.00 | 10 661 070.00 | 628 178.00 | 11 289 249.00 |