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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 695.00 | 258 971.00 | 71 724.00 | 330 695.00 |
AH Fonds commercial | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 766.00 | 918 106.00 | 245 659.00 | 1 163 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427 106.00 | 2 811 305.00 | 1 615 801.00 | 4 427 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BF Prêts | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 306.00 | 3 995 883.00 | 2 264 422.00 | 6 260 306.00 |
BN En cours de production de biens | 9 086 857.00 | | 9 086 857.00 | 9 086 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657 258.00 | | 7 657 258.00 | 7 657 258.00 |
BZ Autres créances | 9 418 776.00 | | 9 418 776.00 | 9 418 776.00 |
CF Disponibilités | 576 441.00 | | 576 441.00 | 576 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 646.00 | | 194 646.00 | 194 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 933 980.00 | | 26 933 980.00 | 26 933 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 194 286.00 | 3 995 883.00 | 29 198 403.00 | 33 194 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
CU Autres participations | 118 586.00 | 7 500.00 | 111 086.00 | 118 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 604.00 | | | 2 549 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 968.00 | | | 3 192 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 695.00 | | | 6 455 695.00 |
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DP Provisions pour risques | 932 535.00 | | | 932 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 535.00 | | | 1 094 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 703.00 | | | 2 391 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516 082.00 | | | 7 516 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 836.00 | | | 4 412 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955 723.00 | | | 6 955 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 505 173.00 | | | 21 505 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 198 403.00 | | | 29 198 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 863 779.00 | | | 19 863 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 912 597.00 | | 45 912 597.00 | 45 912 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 912 597.00 | | 45 912 597.00 | 45 912 597.00 |
FM Production stockée | | | 341 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 461 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 246 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 403 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 600 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845 773.00 | | | 1 845 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 013.00 | | | 1 895 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 524.00 | | | 1 739 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 787.00 | | | 788 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 860.00 | | | 1 628 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 383 078.00 | | | 48 383 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 190 109.00 | | | 45 190 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 968.00 | | | 3 192 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 142.00 | | 942 547.00 | 5 612 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 664.00 | 230 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 383.00 | 6 260 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -5 779.00 | 434 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 498.00 | 5 594 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 075.00 | | 66 046.00 | 363 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 393.00 | | 861 927.00 | 5 010 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 672.00 | | 14 574.00 | 238 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 912.00 | 846 583.00 | 274 113.00 | 3 415 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 213.00 | 50 732.00 | -1 024.00 | 207 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 699.00 | 795 850.00 | 275 137.00 | 3 208 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 499.00 | 208 036.00 | | 886 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 999.00 | 208 036.00 | | 893 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516 082.00 | 7 516 082.00 | | 7 516 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 384.00 | 1 493 384.00 | | 1 493 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 533.00 | 718 533.00 | | 718 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955 723.00 | 6 955 723.00 | | 6 955 723.00 |
UP Prêts | 13 380.00 | 2 681.00 | 10 699.00 | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
UX Autres créances clients | 7 657 258.00 | 7 657 258.00 | | 7 657 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VB T. V. A. | 771 976.00 | 771 976.00 | | 771 976.00 |
VC Groupe et associés | 8 568 931.00 | 8 568 931.00 | | 8 568 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 703.00 | 750 309.00 | 1 641 394.00 | 2 391 703.00 |
VI Groupe et associés | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 058.00 | | | 665 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 646.00 | 194 646.00 | | 194 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382 677.00 | 17 371 978.00 | 10 699.00 | 17 382 677.00 |
VW T.V.A. | 2 018 870.00 | 2 018 870.00 | | 2 018 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 173.00 | 19 863 779.00 | 1 641 394.00 | 21 505 173.00 |