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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 915.00 | 296 380.00 | 29 535.00 | 325 915.00 |
AH Fonds commercial | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 062.00 | 987 599.00 | 275 462.00 | 1 263 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087 024.00 | 3 137 327.00 | 1 949 697.00 | 5 087 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BF Prêts | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 936.00 | | 237 936.00 | 237 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 340.00 | 4 538 893.00 | 2 660 446.00 | 7 199 340.00 |
BN En cours de production de biens | 6 997 988.00 | | 6 997 988.00 | 6 997 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158 638.00 | | 8 158 638.00 | 8 158 638.00 |
BZ Autres créances | 8 265 274.00 | | 8 265 274.00 | 8 265 274.00 |
CF Disponibilités | 1 318 418.00 | | 1 318 418.00 | 1 318 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 881 058.00 | | 24 881 058.00 | 24 881 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 080 399.00 | 4 538 893.00 | 27 541 505.00 | 32 080 399.00 |
CU Autres participations | 118 586.00 | 117 586.00 | 1 000.00 | 118 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 573.00 | | | 1 742 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 197.00 | | | 1 935 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 892.00 | | | 4 390 892.00 |
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DP Provisions pour risques | 750 751.00 | | | 750 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 812.00 | | | 858 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 156.00 | | | 3 159 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 054.00 | | | 7 675 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 712.00 | | | 3 712 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 463 042.00 | | | 7 463 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 148 801.00 | | | 22 148 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 541 505.00 | | | 27 541 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 977 986.00 | | | 19 977 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 536 687.00 | | 42 536 687.00 | 42 536 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 536 687.00 | | 42 536 687.00 | 42 536 687.00 |
FM Production stockée | | | -2 088 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 710 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 268 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 816 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 444.00 | | | 378 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 937.00 | | | 415 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 997.00 | | | 280 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 513.00 | | | 374 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 109.00 | | | 611 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 146 627.00 | | | 41 146 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 211 430.00 | | | 39 211 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 197.00 | | | 1 935 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 306.00 | | 1 462 867.00 | 6 260 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 367 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 832.00 | 7 199 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 779.00 | 430 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 886.00 | 6 401 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 901.00 | | 1 000.00 | 434 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 822.00 | | 1 321 060.00 | 5 594 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 582.00 | | 140 806.00 | 230 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 383.00 | 888 191.00 | 455 267.00 | 3 988 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 971.00 | 42 795.00 | 5 386.00 | 258 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 411.00 | 845 395.00 | 449 880.00 | 3 729 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 535.00 | 231 079.00 | 466 802.00 | 1 094 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 110 086.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 035.00 | 341 165.00 | 466 802.00 | 1 102 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 061.00 | 72 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 086.00 | 16 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 018.00 | 378 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 054.00 | 7 675 054.00 | | 7 675 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 265.00 | 1 034 265.00 | | 1 034 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 827.00 | 645 827.00 | | 645 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 463 042.00 | 7 463 042.00 | | 7 463 042.00 |
UP Prêts | 10 699.00 | 2 112.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 936.00 | 237 936.00 | | 237 936.00 |
UX Autres créances clients | 8 158 638.00 | 8 158 638.00 | | 8 158 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VB T. V. A. | 734 966.00 | 734 966.00 | | 734 966.00 |
VC Groupe et associés | 7 201 270.00 | 7 201 270.00 | | 7 201 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 156.00 | 988 341.00 | 2 017 843.00 | 3 159 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209 511.00 | | | 1 209 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 894.00 | | | 446 894.00 |
VP Divers | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813 286.00 | 16 804 699.00 | 8 586.00 | 16 813 286.00 |
VW T.V.A. | 1 909 373.00 | 1 909 373.00 | | 1 909 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 148 801.00 | 19 977 986.00 | 2 017 843.00 | 22 148 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 167.00 | | 175.00 |