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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 075.00 | 207 213.00 | 85 861.00 | 293 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 962.00 | 852 594.00 | 194 368.00 | 1 046 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 812.00 | 2 356 105.00 | 1 570 707.00 | 3 926 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BF Prêts | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 142.00 | 3 423 412.00 | 2 188 729.00 | 5 612 142.00 |
BN En cours de production de biens | 8 745 778.00 | | 8 745 778.00 | 8 745 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025 937.00 | | 9 025 937.00 | 9 025 937.00 |
BZ Autres créances | 4 870 367.00 | | 4 870 367.00 | 4 870 367.00 |
CF Disponibilités | 2 098 173.00 | | 2 098 173.00 | 2 098 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 803 238.00 | | 24 803 238.00 | 24 803 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 415 380.00 | 3 423 412.00 | 26 991 967.00 | 30 415 380.00 |
CU Autres participations | 109 500.00 | 7 500.00 | 102 000.00 | 109 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 342.00 | | | 2 272 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 262.00 | | | 1 777 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 726.00 | | | 4 762 726.00 |
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DP Provisions pour risques | 796 499.00 | | | 796 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 499.00 | | | 886 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 059.00 | | | 2 127 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 962.00 | | | 8 452 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 469.00 | | | 3 947 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
EA Autres dettes | 669 499.00 | | | 669 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 958 386.00 | | | 5 958 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 199 741.00 | | | 21 199 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 991 967.00 | | | 26 991 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 667 171.00 | | | 19 667 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 759 042.00 | | 39 759 042.00 | 39 759 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 759 042.00 | | 39 759 042.00 | 39 759 042.00 |
FM Production stockée | | | 1 302 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 982 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 752 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 193 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 773.00 | | | 259 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 756.00 | | | 283 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 549.00 | | | 428 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 214.00 | | | 494 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 457.00 | | | -210 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 079.00 | | | 377 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 436.00 | | | 791 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 644 842.00 | | | 41 644 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 867 580.00 | | | 39 867 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 262.00 | | | 1 777 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 142.00 | | 948 779.00 | 4 877 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 238 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 779.00 | 5 612 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 622.00 | 363 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 637.00 | 5 010 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 393.00 | | 70 304.00 | 298 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 459.00 | | 744 572.00 | 4 470 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 290.00 | | 133 902.00 | 108 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 177.00 | 767 444.00 | 149 708.00 | 2 798 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 402.00 | 46 433.00 | 5 622.00 | 166 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 775.00 | 721 010.00 | 144 086.00 | 2 631 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 722.00 | 518 549.00 | 259 773.00 | 627 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 222.00 | 518 549.00 | 259 773.00 | 635 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 549.00 | 259 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 962.00 | 8 452 962.00 | | 8 452 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 724.00 | 1 005 724.00 | | 1 005 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 079.00 | 747 079.00 | | 747 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 499.00 | 669 499.00 | | 669 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 958 386.00 | 5 958 386.00 | | 5 958 386.00 |
UP Prêts | 31 257.00 | 5 096.00 | 26 161.00 | 31 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 025 937.00 | 9 025 937.00 | | 9 025 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VB T. V. A. | 803 818.00 | 803 818.00 | | 803 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 196.00 | 3 986 196.00 | | 3 986 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 059.00 | 594 489.00 | 1 532 570.00 | 2 127 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 832.00 | | | 588 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 088 459.00 | 14 062 298.00 | 26 161.00 | 14 088 459.00 |
VW T.V.A. | 2 063 856.00 | 2 063 856.00 | | 2 063 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 199 741.00 | 19 667 171.00 | 1 532 570.00 | 21 199 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |