| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 393.00 | 166 402.00 | 61 991.00 | 228 393.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 720.00 | 802 253.00 | 199 466.00 | 1 001 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443 206.00 | 1 829 521.00 | 1 613 684.00 | 3 443 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 142.00 | 2 805 677.00 | 2 071 465.00 | 4 877 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 442 951.00 | | 7 442 951.00 | 7 442 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 474 306.00 | | 9 474 306.00 | 9 474 306.00 |
BZ Autres créances | 3 448 018.00 | | 3 448 018.00 | 3 448 018.00 |
CF Disponibilités | 962 629.00 | | 962 629.00 | 962 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 396 670.00 | | 21 396 670.00 | 21 396 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 273 813.00 | 2 805 677.00 | 23 468 136.00 | 26 273 813.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 682.00 | | | 1 973 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 660.00 | | | 1 598 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 464.00 | | | 4 285 464.00 |
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DP Provisions pour risques | 627 722.00 | | | 627 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 722.00 | | | 627 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 507.00 | | | 2 005 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590 601.00 | | | 7 590 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 040.00 | | | 3 782 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
EA Autres dettes | 648 354.00 | | | 648 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076 665.00 | | | 4 076 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 411 949.00 | | | 18 411 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 468 136.00 | | | 23 468 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 046 829.00 | | | 17 046 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 968 408.00 | | 33 968 408.00 | 33 968 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 968 408.00 | | 33 968 408.00 | 33 968 408.00 |
FM Production stockée | | | 3 233 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 352 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 103 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 872 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 490.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 918.00 | | | 247 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 773.00 | | | 581 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 882.00 | | | -334 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 811.00 | | | 301 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 845.00 | | | 714 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 613 443.00 | | | 37 613 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 014 783.00 | | | 36 014 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 660.00 | | | 1 598 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 168.00 | | 1 183 852.00 | 3 720 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 859.00 | 108 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 878.00 | 4 877 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 702.00 | 298 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 317.00 | 4 470 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 192.00 | | 50 902.00 | 257 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 825.00 | | 1 132 950.00 | 3 351 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 012.00 | 576 490.00 | 18 325.00 | 2 240 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 836.00 | 35 267.00 | 9 702.00 | 140 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 175.00 | 541 223.00 | 8 623.00 | 2 099 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 949.00 | 581 773.00 | 202 000.00 | 247 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 449.00 | 581 773.00 | 202 000.00 | 255 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 773.00 | 202 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590 601.00 | 7 590 601.00 | | 7 590 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 901.00 | 937 901.00 | | 937 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 489.00 | 778 489.00 | | 778 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 354.00 | 648 354.00 | | 648 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 076 665.00 | 4 076 665.00 | | 4 076 665.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 474 306.00 | | | 9 474 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 625 637.00 | | | 625 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 817 344.00 | | | 2 817 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 507.00 | 640 387.00 | 1 365 119.00 | 2 005 507.00 |
VI Groupe et associés | 277 821.00 | 277 821.00 | | 277 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 462.00 | | | 1 393 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 285.00 | | | 507 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089 881.00 | 13 089 881.00 | | 13 089 881.00 |
VW T.V.A. | 1 931 247.00 | 1 931 247.00 | | 1 931 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 411 949.00 | 17 046 829.00 | 1 365 119.00 | 18 411 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 135.00 | | 163.00 |