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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 7 222.00 | 1 928.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 056.00 | 22 980.00 | 2 075.00 | 25 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 387.00 | 268 650.00 | 57 737.00 | 326 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 677.00 | 298 853.00 | 90 825.00 | 389 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 364.00 | | 1 953 364.00 | 1 953 364.00 |
BZ Autres créances | 6 224 939.00 | | 6 224 939.00 | 6 224 939.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 178 412.00 | | 8 178 412.00 | 8 178 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 089.00 | 298 853.00 | 8 269 237.00 | 8 568 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 200.00 | 3 838 200.00 | | 3 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 058.00 | 237 780.00 | | 243 058.00 |
DG Autres réserves | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 763 649.00 | 2 787 182.00 | | 2 763 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 556.00 | -18 254.00 | | 324 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 160.00 | 6 959 604.00 | | 7 284 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 584.00 | 64.00 | | 38 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 227.00 | 130 827.00 | | 65 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 266.00 | 1 092 423.00 | | 881 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 077.00 | 1 223 315.00 | | 985 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 237.00 | 8 282 919.00 | | 8 269 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 4 510 973.00 | 4 510 974.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 4 510 973.00 | 4 510 974.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 044.00 | |
GE Autres charges | | | 41 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 318.00 | 23 217.00 | | -14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 334.00 | 24 884.00 | | 131 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 739.00 | 4 196 984.00 | | 4 597 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 183.00 | 4 215 239.00 | | 4 273 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 556.00 | -18 254.00 | | 324 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 195.00 | | | 380 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 675.00 | | | 344 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 058.00 | 29 044.00 | 1 250.00 | 271 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 297.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 133.00 | 28 748.00 | 1 250.00 | 264 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 386.00 | 8 178 303.00 | 29 084.00 | 8 207 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 077.00 | 985 077.00 | | 985 077.00 |