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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 742.00 | 1 483.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 2 281.00 | 986.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 059.00 | 219 373.00 | 34 686.00 | 254 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 764.00 | 222 395.00 | 82 369.00 | 304 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 753.00 | 79 414.00 | 1 377 340.00 | 1 456 753.00 |
BZ Autres créances | 6 816 189.00 | | 6 816 189.00 | 6 816 189.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 212.00 | 79 414.00 | 8 213 799.00 | 8 293 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 976.00 | 301 809.00 | 8 296 167.00 | 8 597 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 200.00 | 3 838 200.00 | | 3 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 286.00 | 243 058.00 | | 259 286.00 |
DG Autres réserves | 3 186 674.00 | 114 697.00 | | 3 186 674.00 |
DH Report à nouveau | | 2 763 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 488.00 | 324 556.00 | | -123 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 672.00 | 7 284 160.00 | | 7 160 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 943.00 | 38 584.00 | | 40 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 888.00 | 65 227.00 | | 117 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 753.00 | 881 266.00 | | 943 753.00 |
EA Autres dettes | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 496.00 | 985 077.00 | | 1 135 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 167.00 | 8 269 237.00 | | 8 296 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 496.00 | 985 077.00 | | 1 135 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 943.00 | 38 584.00 | | 40 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616.00 | 4 942 448.00 | 4 943 064.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616.00 | 4 942 448.00 | 4 943 064.00 | 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 686.00 | |
GE Autres charges | | | 154 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 131 334.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 475.00 | 4 597 739.00 | | 5 100 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 963.00 | 4 273 183.00 | | 5 223 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 488.00 | 324 556.00 | | -123 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | 1 703.00 | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 677.00 | | 22 231.00 | 389 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 45 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 144.00 | 304 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 925.00 | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 218.00 | 257 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 443.00 | | 6 100.00 | 351 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 084.00 | | 16 130.00 | 29 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 853.00 | 30 686.00 | 107 143.00 | 298 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 445.00 | 6 925.00 | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 631.00 | 30 241.00 | 100 218.00 | 291 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 753.00 | | | 1 456 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VP Divers | 6 816 189.00 | | | 6 816 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 753.00 | 943 753.00 | | 943 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338 316.00 | 8 293 102.00 | 45 213.00 | 8 338 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 496.00 | 1 135 496.00 | | 1 135 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |