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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 085.00 | 240 438.00 | 41 647.00 | 282 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 436.00 | 255 280.00 | 83 156.00 | 338 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 174.00 | | 1 081 174.00 | 1 081 174.00 |
BZ Autres créances | 7 284 735.00 | | 7 284 735.00 | 7 284 735.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366 019.00 | | 8 366 019.00 | 8 366 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 455.00 | 255 280.00 | 8 449 175.00 | 8 704 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 200.00 | | | 3 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 820.00 | | | 383 820.00 |
DG Autres réserves | 3 395 378.00 | | | 3 395 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 766.00 | | | 7 803 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 611.00 | | | 609 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 409.00 | | | 645 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 175.00 | | | 8 449 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 409.00 | | | 645 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155.00 | 4 323 184.00 | 4 327 339.00 | 4 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155.00 | 4 323 184.00 | 4 327 339.00 | 4 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | | | -15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 806.00 | | | 4 331 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 438.00 | | | 4 145 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 217.00 | | 7 044.00 | 348 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 824.00 | 338 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 824.00 | 294 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 600.00 | | 6 925.00 | 304 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 391.00 | | 118.00 | 41 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 517.00 | 19 586.00 | 16 824.00 | 252 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 148.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 440.00 | 19 438.00 | 16 824.00 | 250 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 611.00 | 609 611.00 | | 609 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 174.00 | 1 081 174.00 | | 1 081 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284 735.00 | 7 284 735.00 | | 7 284 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 419.00 | 8 365 909.00 | 41 510.00 | 8 407 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 409.00 | 645 409.00 | | 645 409.00 |