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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 077.00 | 148.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 10 280.00 | 2 337.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 983.00 | 240 160.00 | 51 823.00 | 291 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 216.00 | 252 517.00 | 95 699.00 | 348 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 356.00 | | 871 356.00 | 871 356.00 |
BZ Autres créances | 7 317 232.00 | | 7 317 232.00 | 7 317 232.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 384.00 | | 8 209 384.00 | 8 209 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 600.00 | 252 517.00 | 8 305 083.00 | 8 557 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 200.00 | 3 838 200.00 | | 3 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 820.00 | 383 820.00 | | 383 820.00 |
DG Autres réserves | 3 299 669.00 | 3 141 379.00 | | 3 299 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 709.00 | 158 289.00 | | 95 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 617 398.00 | 7 521 689.00 | | 7 617 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | 39 290.00 | | 36 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 403.00 | 764 781.00 | | 481 403.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 685.00 | 806 484.00 | | 687 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 083.00 | 8 328 173.00 | | 8 305 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 685.00 | 806 484.00 | | 687 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 402 646.00 | 3 402 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 402 646.00 | 3 402 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 983.00 | | | 3 407 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 274.00 | | | 3 312 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 662.00 | | 11 506.00 | 340 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 951.00 | 41 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 348 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 580.00 | | 11 020.00 | 293 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 857.00 | | 486.00 | 44 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 801.00 | 20 716.00 | | 231 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 445.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 169.00 | 20 271.00 | | 230 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
UX Autres créances clients | 871 356.00 | 871 356.00 | | 871 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317 233.00 | 7 317 233.00 | | 7 317 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249 986.00 | 8 208 594.00 | 41 391.00 | 8 249 986.00 |