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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 1 186.00 | 1 038.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 5 604.00 | 7 012.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 650.00 | 221 516.00 | 58 133.00 | 279 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 157.00 | 228 307.00 | 111 849.00 | 340 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 970.00 | 1 307.00 | 1 322 663.00 | 1 323 970.00 |
BZ Autres créances | 6 733 049.00 | | 6 733 049.00 | 6 733 049.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 933.00 | 1 307.00 | 8 077 626.00 | 8 078 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 090.00 | 229 615.00 | 8 189 475.00 | 8 419 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 200.00 | 3 838 200.00 | | 3 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 285.00 | 259 286.00 | | 259 285.00 |
DG Autres réserves | 3 063 185.00 | 3 186 674.00 | | 3 063 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 727.00 | -123 488.00 | | 202 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 399.00 | 7 160 672.00 | | 7 363 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636.00 | 40 943.00 | | 27 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 385.00 | 117 888.00 | | 24 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 158.00 | 943 753.00 | | 757 158.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | 32 911.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 076.00 | 1 135 496.00 | | 826 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 475.00 | 8 296 167.00 | | 8 189 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 076.00 | 1 135 496.00 | | 826 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 636.00 | 40 943.00 | | 27 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | 4 784 133.00 | 4 790 112.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978.00 | 4 784 133.00 | 4 790 112.00 | 5 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 601.00 | 14 581.00 | | 82 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 595.00 | 5 100 475.00 | | 5 002 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 867.00 | 5 223 963.00 | | 4 799 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 727.00 | -123 488.00 | | 202 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | 1 677.00 | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 764.00 | | 54 158.00 | 304 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 34 015 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 765.00 | 292 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 326.00 | | 53 706.00 | 257 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 213.00 | | 452.00 | 45 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 395.00 | 24 897.00 | 18 984.00 | 222 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 445.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 654.00 | 24 452.00 | 18 984.00 | 221 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 970.00 | 1 323 970.00 | | 1 323 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VP Divers | 6 733 049.00 | 6 733 049.00 | | 6 733 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 159.00 | 757 159.00 | | 757 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 489.00 | 8 078 823.00 | 45 666.00 | 8 124 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 076.00 | 826 076.00 | | 826 076.00 |