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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 17 486.00 | 926.00 | 18 412.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | 477.00 | 18 873.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 13 478.00 | 23 237.00 | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 481.00 | 179 896.00 | 35 585.00 | 215 481.00 |
AX Avances et acomptes | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 195.00 | 225 928.00 | 106 268.00 | 332 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 033.00 | 27 409.00 | 279 624.00 | 307 033.00 |
BZ Autres créances | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CF Disponibilités | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 949.00 | 27 409.00 | 829 541.00 | 856 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 144.00 | 253 336.00 | 935 808.00 | 1 189 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 716.00 | | | 619 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DL TOTAL (I) | 647 655.00 | | | 647 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 808.00 | | | 935 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 178.00 | | | 272 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 757.00 | | 70 671.00 | 273 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 233.00 | 332 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 233.00 | 311 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | 1 000.00 | 17 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 055.00 | | 69 171.00 | 255 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 500.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 486.00 | 14 674.00 | 12 233.00 | 223 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | 74.00 | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 075.00 | 14 600.00 | 12 233.00 | 206 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 036.00 | 7 560.00 | 12 476.00 | 20 036.00 |
VI Groupe et associés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 136.00 | 364 346.00 | 1 790.00 | 366 136.00 |
VW T.V.A. | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 654.00 | 272 178.00 | 12 476.00 | 284 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 540.00 | | | 308 540.00 |