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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 17 819.00 | 593.00 | 18 412.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | 2 896.00 | 16 454.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 41 260.00 | 18 627.00 | 22 634.00 | 41 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 289.00 | 190 728.00 | 66 562.00 | 257 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 692.00 | 244 660.00 | 108 032.00 | 352 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 028.00 | 38 221.00 | 271 807.00 | 310 028.00 |
BZ Autres créances | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CF Disponibilités | 358 827.00 | | 358 827.00 | 358 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 194.00 | 38 221.00 | 934 973.00 | 973 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 886.00 | 282 881.00 | 1 043 005.00 | 1 325 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 270.00 | | | 639 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 185.00 | | | -125 185.00 |
DL TOTAL (I) | 522 470.00 | | | 522 470.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 005.00 | | | 1 043 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 195.00 | | 46 353.00 | 332 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 856.00 | 352 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 856.00 | 332 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 993.00 | | 46 353.00 | 311 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 928.00 | 18 732.00 | | 225 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | 333.00 | | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 442.00 | 18 399.00 | | 208 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 409.00 | 38 221.00 | 27 409.00 | 27 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 409.00 | 38 221.00 | 27 409.00 | 27 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 409.00 | 268 221.00 | 27 409.00 | 27 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 221.00 | 27 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 264 163.00 | | | 264 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 755.00 | 18 140.00 | 21 615.00 | 39 755.00 |
VI Groupe et associés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 433.00 | 389 643.00 | 1 790.00 | 391 433.00 |
VW T.V.A. | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 036.00 | 265 421.00 | 21 615.00 | 287 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |