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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | 10 152.00 | 9 198.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 41 260.00 | 34 690.00 | 6 571.00 | 41 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 132.00 | 14 601.00 | 530.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 702.00 | 252 145.00 | 36 556.00 | 288 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 760.00 | 330 000.00 | 54 760.00 | 384 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 954.00 | 31 387.00 | 216 567.00 | 247 954.00 |
BZ Autres créances | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CF Disponibilités | 357 673.00 | | 357 673.00 | 357 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 213.00 | 31 387.00 | 866 826.00 | 898 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 973.00 | 361 388.00 | 921 585.00 | 1 282 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 286.00 | | | 416 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 986.00 | | | -35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 386 398.00 | | | 386 398.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 146.00 | | | 195 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 188.00 | | | 305 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 585.00 | | | 921 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 064.00 | | | 295 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 524.00 | | 1 236.00 | 383 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 236.00 | | 1 207.00 | 363 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 28.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 957.00 | 31 043.00 | | 298 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 545.00 | 31 043.00 | | 280 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 387.00 | | | 261 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 146.00 | 10 022.00 | 10 124.00 | 20 146.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 877.00 | 314 973.00 | 1 904.00 | 316 877.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 188.00 | 295 064.00 | 10 124.00 | 305 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YT Sous‐traitance | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 493.00 | | | 253 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |