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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | 7 733.00 | 11 617.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 41 260.00 | 29 335.00 | 11 925.00 | 41 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 035.00 | 228 885.00 | 59 150.00 | 288 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 524.00 | 298 957.00 | 84 567.00 | 383 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 726.00 | 31 387.00 | 341 339.00 | 372 726.00 |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CF Disponibilités | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 380.00 | 31 387.00 | 774 993.00 | 806 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 904.00 | 330 344.00 | 859 560.00 | 1 189 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 422 384.00 | | | 422 384.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 560.00 | | | 859 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 480.00 | | 1 045.00 | 382 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 278.00 | | 958.00 | 362 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 86.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 553.00 | 32 404.00 | | 266 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 259.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 401.00 | 32 145.00 | | 248 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 904.00 | | 1 517.00 | 32 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 904.00 | | 1 517.00 | 32 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 904.00 | | 1 517.00 | 262 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 335 061.00 | 335 061.00 | | 335 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 531.00 | 17 399.00 | 20 132.00 | 37 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 330.00 | 432 454.00 | 1 876.00 | 434 330.00 |
VW T.V.A. | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 677.00 | 183 544.00 | 20 132.00 | 203 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -72.00 | | | -72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 171 699.00 | | | 171 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YT Sous‐traitance | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 330.00 | | | 288 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |