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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 527.00 | 8 625.00 | 9 901.00 | 18 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 569.00 | 21 430.00 | 38 139.00 | 59 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 097.00 | 30 055.00 | 49 041.00 | 79 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 510.00 | 6 180.00 | 311 330.00 | 317 510.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 640.00 | 6 180.00 | 371 460.00 | 377 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 737.00 | 36 235.00 | 420 501.00 | 456 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 525.00 | | | 307 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 501.00 | | | 420 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 525.00 | | | 307 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 230.00 | | 1 025 230.00 | 1 025 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 230.00 | | 1 025 230.00 | 1 025 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 816.00 | | | 1 030 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 528.00 | | | 1 025 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 422.00 | | 674.00 | 78 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 422.00 | | 674.00 | 77 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 304.00 | 9 751.00 | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 9 751.00 | | 20 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 677.00 | | | 302 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 773.00 | 335 773.00 | 1 000.00 | 336 773.00 |
VW T.V.A. | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 525.00 | 307 525.00 | | 307 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
ST Autres comptes | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YT Sous‐traitance | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 765.00 | | | 395 765.00 |