| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 527.00 | 11 580.00 | 6 946.00 | 18 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 817.00 | 28 395.00 | 31 422.00 | 59 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 344.00 | 39 976.00 | 39 368.00 | 79 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 936.00 | 6 180.00 | 342 756.00 | 348 936.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 784.00 | 6 180.00 | 385 604.00 | 391 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 129.00 | 46 156.00 | 424 973.00 | 471 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 532.00 | | | 170 532.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 731.00 | | | 309 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 973.00 | | | 424 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 881.00 | | | 274 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 166.00 | 525.00 | 954 691.00 | 954 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 166.00 | 525.00 | 954 691.00 | 954 166.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 363.00 | | | 993 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 697.00 | | | 978 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 097.00 | | 247.00 | 79 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 097.00 | | 247.00 | 78 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 055.00 | 9 920.00 | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 9 920.00 | | 30 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 580.00 | | 12 400.00 | 18 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 103.00 | | | 334 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 287.00 | 9 437.00 | 34 849.00 | 44 287.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 686.00 | 364 686.00 | 1 000.00 | 365 686.00 |
VW T.V.A. | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 731.00 | 274 881.00 | 34 849.00 | 309 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
ST Autres comptes | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YT Sous‐traitance | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 858.00 | | | 371 858.00 |