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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 378.00 | 1 471.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321.00 | 17 627.00 | 2 694.00 | 20 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 338.00 | 40 110.00 | 22 227.00 | 62 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 509.00 | 58 115.00 | 27 393.00 | 85 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 466.00 | 6 180.00 | 392 286.00 | 398 466.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 783.00 | 6 180.00 | 550 603.00 | 556 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 292.00 | 64 295.00 | 577 996.00 | 642 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 996.00 | | | 577 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 493.00 | | | 416 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | 183.00 | 227.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 444 383.00 | | 1 444 383.00 | 1 444 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 428.00 | 183.00 | 1 444 611.00 | 1 444 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 486.00 | | | 1 451 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 757.00 | | | 1 437 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 85 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 82 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 812.00 | 9 651.00 | 347.00 | 48 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 370.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 9 281.00 | 347.00 | 48 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 633.00 | 383 633.00 | | 383 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 371.00 | 9 575.00 | 17 796.00 | 27 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 444.00 | 436 444.00 | 1 000.00 | 437 444.00 |
VW T.V.A. | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 290.00 | 416 493.00 | 17 796.00 | 434 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
ST Autres comptes | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
YT Sous‐traitance | 446 645.00 | | | 446 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 467.00 | | | 716 467.00 |