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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 748.00 | 1 101.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 44 140.00 | 6.00 | 44 133.00 | 44 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321.00 | 19 569.00 | 751.00 | 20 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 940.00 | 44 212.00 | 51 727.00 | 95 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 251.00 | 64 537.00 | 98 714.00 | 163 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 014.00 | 6 180.00 | 373 834.00 | 380 014.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 207 431.00 | | 207 431.00 | 207 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 429.00 | 6 180.00 | 618 249.00 | 624 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 681.00 | 70 717.00 | 716 964.00 | 787 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 796.00 | | | 167 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 081.00 | | | 571 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 964.00 | | | 716 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 483.00 | | | 412 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 109.00 | 109.00 | |
FG Production vendue services | 1 450 555.00 | | 1 450 555.00 | 1 450 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 555.00 | 109.00 | 1 450 665.00 | 1 450 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 068.00 | | | 1 536 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 892.00 | | | 1 533 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 509.00 | | 78 069.00 | 85 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 163 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 160 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 659.00 | | 78 069.00 | 82 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 115.00 | 6 748.00 | 327.00 | 58 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 370.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 737.00 | 6 378.00 | 327.00 | 57 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 181.00 | 365 181.00 | | 365 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 796.00 | 9 198.00 | 158 598.00 | 167 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 662.00 | 395 662.00 | 1 000.00 | 396 662.00 |
VW T.V.A. | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 081.00 | 412 483.00 | 158 598.00 | 571 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
ST Autres comptes | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
YT Sous‐traitance | 604 016.00 | | | 604 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 111.00 | | | 858 111.00 |